专题：长线资金开始注入 机构称A股估值有望在下半年温和回升
周四市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现结构性轮动，盘中公共交通、日用化工、建材、电气设备、证券、房地产、多元金融、酒店餐饮、水务、保险、酿酒、食品饮料、化工、医疗保健、汽车类、环保、家电等行业表现强势，船舶、石油、银行、煤炭、通信设备、运输设备、电信运营、元器件、电力等行业呈现回调；题材板块方面，BC电池、草甘膦、POE胶膜、HJT电池、锂矿、数字货币、TOPCon电池、固态电池、钠电池、PEEK材料、盐湖提锂、租购同权、互联网金融、光伏、等题材呈现盘中轮动，DRG-DIP、稀缺资源、铜缆高速连接、黄金概念、家庭医生等题材呈现走弱。截止收盘，沪指下跌0.52%，报收2886.74点；深成指下跌0.22%，报收8474.70；创业板下跌0.39%，收1644.45点。
从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出的状态，两市共流出119.9209亿元。其中，超大单净流出60.9066亿元，大单净流出60.9066亿，中单净流出19.6957亿元，小单净流入139.6166亿元。
从两市行业板块资金流向来看，光伏设备行业获主力资金净流入11.91亿，汽车整车行业获主力资金净流入6.22亿，证券板块主力资金净流入4.13亿，风电设备板块主力资金净流入2.85亿，交运设备板块主力净流入2.10亿。
从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：
从两市个股主力资金流向来看，长安汽车获主力资金净流入3.48亿，宗申动力获主力资金净流入3.28亿，三峡能源获主力资金净流入2.25亿，国盛金控获主力资金净流入2.06亿，中天科技（维权）获主力资金净流入1.87亿。
总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。隔夜美股大跌引发早盘市场低开，盘中两市展开宽幅震荡。从盘中表现来看，市场继续呈现出分化和结构性行情，盘中周期、金融、消费板块表现活跃，科技、军工板块呈现调整。近期市场持续调整加剧了短期行业板块的分化和指数的波动，股指持续下行带动市场重心下移，市场避险情绪提升。场内资金寻求避险纷纷抱团红利股和高股息板块，而以科技股为代表的高成长股出现明显降温，市场风格发生明显变化。目前，市场整体趋势呈现走弱，短期或继续探底寻找技术支撑。而政策端继续加强逆周期调整，央行近期下调LPR市场报价利率和短期逆回购操作利率，同时，央行再度开启大额逆回购和中期借贷便利操作，向市场释放流动性缓解月末银行间流动压力，而工、农、中、建国有四大行也跟进下调存款利率，可以看出，央行连放大招意在支持实体经济发展，向市场释放积极信号。政策端的不断加码，以及稳增长政策的不断优化和推进，下半年经济有望继续维持稳步复苏和增长。目前，影响市场的干扰因素在减弱，积极性因素在不断积累和释放，随着政策端的不断发力，后续市场信心有望受到提振，在总体市场环境向好下，未来阶段性修复行情依然可期。而当前市场整体表现较弱，投资者观望为宜，待市场企稳后再寻求新的参与机会，中期机会上，建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）
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